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2019年11月21日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,793 +1 140 2019/09/17 3.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,854 +6 105 2019/09/17 1.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,774 +9 110 2019/09/17 4.9
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,035.23 -0.77 - - 3.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,690 0 25 2019/10/25 3.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,122 -1 100 2019/10/25 2.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,922 -10 30 2019/11/11 32.8
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,176 -11 0 2019/11/11 79.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,994 -29 10 2019/11/11 12.7
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,795 -13 10 2019/11/15 8.0
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,695 -3 250 2018/12/10 14.7
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,985 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,238 -16 0 2019/08/15 9.1

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。