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2019年07月19日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,294 +3 100 2019/06/17 3.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,394 -12 90 2019/06/17 2.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,304 -7 90 2019/06/17 6.1
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,126 +11 10 2019/07/16 4.5
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,815 -3 25 2019/06/25 3.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,379 -25 100 2019/06/25 2.8
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,494 +81 30 2019/05/10 37.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,601 +86 0 2019/05/10 90.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,848 -8 10 2019/07/10 12.8
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,765 -10 10 2019/07/16 8.4
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 15,315.23 -0.77 - - 24.7
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 15,021 -168 250 2018/12/10 15.6
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,989 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,276 +2 0 2018/08/15 10.4

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。