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2019年03月22日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,314 -4 100 2019/03/15 6.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,611 -3 90 2019/03/15 2.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,466 -4 90 2019/03/15 6.9
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,196 -6 10 2019/03/18 4.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,785 +37 25 2019/02/25 3.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,798 -26 100 2019/02/25 3.3
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,194 -144 30 2019/02/12 37.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,255 -198 0 2018/11/12 88.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,057 -67 10 2019/03/11 14.0
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,890 -59 10 2019/03/15 9.2
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 16,014 +100 1,000 2018/06/11 27.6
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 15,642 -99 250 2018/12/10 16.9
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,993 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,226 +15 0 2018/08/15 19.0

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。