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2020年09月29日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,742 +35 0 2020/09/10 2.1
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,742 +34 0 - 2.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 4,874 -5 95 2020/09/15 2.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,017 +11 85 2020/09/15 1.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 3,849 +6 80 2020/09/15 3.4
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 4,257 -138 30 2020/08/11 20.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 3,424 -143 0 2020/05/11 46.0
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,583 +106 10 2020/09/10 10.6
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,479.75 -0.25 - - 6.5
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,214 +82 0 2020/08/17 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。