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2015年以降償還ファンド一覧
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2021年03月03日現在
商品分類
ファンド名(愛称)
日経新聞記載名
基準価額
直近分配金
(税引前・円)
決算日
純資産総額
(億円)
円
前日比
追加型/内外
BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型)
トロワ年4回
9,484.75
-0.25
-
-
2.0
追加型/内外
BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)
トロワ成長型
9,484.94
-0.06
-
-
2.0
追加型/海外
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」
北欧HYあり
5,005
0
100
2020/12/15
2.2
追加型/海外
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」
北欧HYなし
4,337
0
85
2020/12/15
1.2
追加型/海外
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」
北欧HYプレ
4,119
0
80
2020/12/15
3.4
追加型/海外
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
ブラバラ
4,544
-7
30
2021/02/10
21.2
追加型/海外
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
ブラ株式
3,900
+15
0
2020/11/10
48.5
追加型/海外
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」
ドリパス
5,103
+21
10
2021/02/10
11.2
追加型/内外
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
リタヘS
11,348
-82
0
2020/08/17
1.8
※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。