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2020年02月17日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,956 -39 0 - 2.1
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,956 -39 0 - 2.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,558 -1 110 2019/12/16 3.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,688 -7 95 2019/12/16 1.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,589 -6 90 2019/12/16 4.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,148 +58 30 2020/02/10 31.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,586 +14 0 2019/11/11 80.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,149 -6 10 2020/02/10 12.6
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,923 -9 10 2020/02/17 7.7
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,366 -7 0 2019/08/15 8.5

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。