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2020年06月01日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,680 -31 0 2020/03/10 2.0
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,680 -31 0 - 2.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 4,730 +18 100 2020/03/16 2.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 3,877 +39 90 2020/03/16 1.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 3,752 +1 85 2020/03/16 3.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 4,418 +74 30 2020/05/11 22.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 3,424 +57 0 2020/05/11 48.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,372 -33 10 2020/05/11 10.3
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,487 +19 10 2020/05/15 7.0
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 9,927 -8 0 2019/08/15 2.3

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。