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2019年01月18日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,395 +2 85 2018/12/17 6.6
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,575 -3 75 2018/12/17 2.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,450 -3 75 2018/12/17 7.0
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,075 +15 10 2019/01/16 4.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,661 -2 25 2018/12/25 3.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,654 +31 100 2018/12/25 3.7
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,122 +40 30 2018/11/12 37.3
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,206 +57 0 2018/11/12 89.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,687 +20 10 2019/01/10 13.3
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,732 +29 20 2019/01/15 9.1
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 12,899 -60 1,000 2018/06/11 23.5
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,405 -3 250 2018/12/10 15.7
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,995 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,009 +10 0 2018/08/15 19.3

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。