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2020年08月13日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,628 -14 0 2020/06/10 2.0
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,628 -14 0 - 2.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 4,909 +6 125 2020/06/15 2.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,222 +40 100 2020/06/15 1.4
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,017 +24 100 2020/06/15 3.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 4,675 -44 30 2020/08/11 23.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 3,880 -33 0 2020/05/11 53.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,877 +96 10 2020/08/11 11.4
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,479.75 -0.25 - - 6.5
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,396 +17 0 2019/08/15 2.3

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。