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2021年09月21日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 4,841 -165 30 2021/08/10 21.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,129 -230 0 2021/05/10 47.7
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,576 -154 10 2021/09/10 11.8
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 11,107 -148 0 2021/08/16 1.6

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。