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2021年03月03日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,484.75 -0.25 - - 2.0
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,484.94 -0.06 - - 2.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,005 0 100 2020/12/15 2.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,337 0 85 2020/12/15 1.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,119 0 80 2020/12/15 3.4
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 4,544 -7 30 2021/02/10 21.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 3,900 +15 0 2020/11/10 48.5
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,103 +21 10 2021/02/10 11.2
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 11,348 -82 0 2020/08/17 1.8

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。