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2020年01月21日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,671 +5 110 2019/12/16 3.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,885 -1 95 2019/12/16 1.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,751 +1 90 2019/12/16 4.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,656.69 -0.31 - - 2.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,015.8 -0.2 - - 1.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,444 -25 30 2019/11/11 34.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,946 -7 0 2019/11/11 86.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,233 +4 10 2020/01/10 12.9
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,985 +4 10 2020/01/15 7.9
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,691.35 -0.65 - - 14.6
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,984.7 -0.3 - - 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,406 -6 0 2019/08/15 8.6

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。