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2019年05月24日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,369 +1 100 2019/03/15 4.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,454 -32 90 2019/03/15 2.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,338 -13 90 2019/03/15 6.5
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,093 +5 10 2019/05/16 4.5
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,644 +8 25 2019/04/25 3.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,468 -30 100 2019/04/25 3.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,685 -38 30 2019/05/10 33.4
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,746 -42 0 2019/05/10 78.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,814 -63 10 2019/05/10 13.1
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,788 -35 10 2019/05/15 8.6
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 15,318 0 1,000 2018/06/11 24.7
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,293 -166 250 2018/12/10 15.2
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,991 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,077 -70 0 2018/08/15 17.3

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。